Торговля на Форекс - основные понятия и преимущества

FOREX (FOReign EXchange Market) или Fx — это сумма всех мировы х сделок по обмену одной валюты на другую по рыночному курсу. Создан был в 1971 году.

Почему стоит выбрать Форекс?

Сам рынок весьма привлекателен для инвесторов из-за быстрого движения денежных средств, низкой стоимости контрактов и высокой ликвидности.

• Валюта тоже товар. Именно этот товар и нужен всем и постоянно. Например, Европейским компаниям, которые приобретаю авто Toyota или другие, нуждаются в такой валюте, как йена.
• Соотношение спроса и предложения подвержено постоянному изменению, т.к. курс валюты постоянно меняется. На него оказывают влияние разнообразных сторонних факторов, в том числе и экономических.

Рынок Forex работает непрерывно: начинает в Веллингтоне (New Zeland), продолжает в Сиднее-Токио-Гонконге, Сингапуре, Москве, Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Нью-Йорке и завершает в Лос-Анджелесе.

Основными валютами, на долю которых приходится основной объем всех операций на рынке FOREX являются:

• USD – доллар США
• EUR – ево
• JPY – японская йена
• CHF – швейцарский франк
• GBP – английский фунт стерлингов
• AUD – австралийский доллар
• CAD – канадский доллар
• NZD – новозеландский доллар 

Основные понятия Форекс

Курс валютной пары

Курс валютной пары — это единица одной валюты, которая выражается единицами другой.

Например, EUR/USD = 1.1135. Это oзнaчaeт, что 1 евро стоит 1.1135 доллара США .

Bid (бид) — цена, по которой Вы можете продать валюту.

Ask (аск) — цена, по которой Вы можете купить валюту.

Spread (спред) — разница между Ask и Bid ( Ask > Spread < Bid ), измеряется в пунктах.

Спреды бывают фиксированные и плавающие.

Валютные котировки

Валютные котировки — это соотношение одной валюты к кдругой валюте. Все валюты считаются по отношению к доллару США.

3 вида котировок:

1. Прямые котировки(товар/валюта):

•  1 USD = 9.03 JPY
•  1 USD = 1.05 CHF

Доллар здесь, как товар, который покупаем за 9.03 йен или 1.03 швейцарский франк

2. Обратные котировки:

• 1 EUR = 1.48 USD
• 1 GBP = 1.69 USD
• 1 AUD = 1.09 USD
• 1 NZD = 1.05 USD

3. Кросс ы. Состоят из 2-х валютных пар:

• GBP/JPY = GBP/USD * USD/JPY
• EUR GBP = EUR/USD : GBP/USD
• AUD/JPY = AUD/USD : USD/JPY

Пункт PIP(s) 

PIps (пипс) — это минимaльнo-возможная величина изменения цены.

Для EUR/USD 1 пипс равен 0.0001/0.00001 от цены для 4-х/5-и значного брокера соответственно.

Длинная и короткая позиция (Buy и Sell)

• Покупка Buy - длинная (Long) позиция
• Продажа Sell - короткая (Short) позиция

Цена растёт медленно (длинная позиция), а падает быстро (короткая позиция). Это название с биржы. Особенностью рынка Форекс есть то, что в любой момент мы можем как продать, так и купить валютную пару.

Долгосрочная позиция – открываем Buy/Sell и держим довольно долго (не путать с длинной позицией).

Краткосрочная позиция – открываем Buy/Sell и быстро закрываем (не путать с короткой позицией).

Управление капиталом (Money management)

Сам процесс управления капиталом является особо важным для сохранности депозита. Риски нужно контролировать всегда и везде. Правильное управление риском требует от трейдера контроля как за размером риска, так и за процессом минимизации рисков. Особенно это актуально при возникновении форс-мажорных ситуаций в трейдинге.

Какие шаги нужно предпринимать?

1.  План трейдинга. Его необходимо создать и придерживаться целиком и полностью.
2.  Диверсификация рисков. Нужно научиться распределять величину риска и применять к одной позиции не более, чем 1-4%.
3.  Не используйте в торговле весь имеющийся капитал. Часть капитала всегда нужна для компенсации убытков.
4.  Применяйте StopLoss в ордерах.
5.  Используйте в качестве залога капитал не более, как 10% одновременно.
6.  Не торгуйте против тренда.
7.  Научитесь правильно обрабатывать ошибки.
8.  Давайте профиту расти, и сокращайте убытки в случае движении против вас.
9.  Контролируйте свои эмоции.
10.  При малейших сомнениях – закрывайте позицию.

Самое важное в трейдинге – сберечь и увеличить капитал. Поэтому цели можно определить просто – сократить расходы и увеличить профит. Ибо цель у трейдера одна – заработать деньги.

При долгосрочной торговле важнее избегать убытков, нежели получать большие профиты:

•  Как только увеличивается ваш депозит, то больше зависимость от любого понижения процентного соотношения.
•  Чтобы возместить убытки ( в %), нужны более высокие проценты профита (чтобы скомпенсировать 50% убытка, нужно 100% профита получить).

И так, подрезюмируем, что входит в основу управлением риском:

•  Осознание того, каким именно рискам подвержена позиция.
•  Устранить риски, в которых нет необходимости.
•  Четко понимать – каким риска м вы можете подвергнуть сделку.
•  Быстро принимать решение для сокращения убытков.

Внутренний барьер

Удачными трейдерами не рождаются, ими становятся. Для этого нужен учитель, или учиться можно самостоятельно.

Чего же в действительности боится трейдер?

•  работать согласно плана;
• придерживаться дисциплины трейдинга;
• фиксация убытка при плохом трейдинге;
• принимать решения;
• уметь долго держать профитную позицию;
• больших потерь, которые выбивают из "колеи";
• волнений, изменчивости.

Страх – самый сильный барьер, который блокирует рациональное мышление. Есть в рынке очень много ловушек, и когда вы видите сильное однонаправленное движение, то у вас возникает одно желание – сразу открыть позицию. А цена фининтсрумента развернулась. И что? Вы терпите убытки, которые могут расти очень быстро. Вы принимаете решение – и опять неудача. Волнение настолько высоко, что вы уже не можете правильно оценить ситуацию.

Поэтому волнение и страх относятся к самым сильным внутренним барьерам.

Чтобы справиться с такими вещами, вам необходимо:

• Самопонимание. Понять, что и как блокирует ваш трейдинг.
• Самооценка. Смелость достаточно опасна. Только дисциплина поможет вам уделить все свое внимание тому, что вы делаете правильно.
• Самоконтроль. Для достижения успеха, нет необходимости быть спецом по многим вопросам. Вам достаточно найти решение, которое приносит вам профит.

И так, всего лишь 5% трейдеров зарабатывают на постоянной основе. И вы должны поставить себе вопрос – хотите ли вы быть одним из этих 5% и есть ли для этого у вас все необходимое?

Рекомендации по поводу самоконтроля:

1. Боритесьссобой, а не с рынком. Признайте ошибки.
2. Вы добавляете к проигрышной позиции - ограничивайте свой риск.
3. Вы никогда не рассматривали разворот своих позиций - закройте убыточные позиции.
4. Когда вы видите быстрое движение – нерешительность ваша, особенно после разворота рынка, приводит к убыткам.
5. Научитесь прекращать плохуюторговлю, хуже всего - быть пoлнoстью выбитым из рынкa.
6. Дисциплина, практика и упорство.

А вы желаете войти в 5% успешных трейдеров? Если да, то сделайте это. Более подробно о психологии трейдинга читайте в этой статье.

Маржинальная торговля

Начиная с времени создания и до определенного времени – участниками рынка Форек с были только банки и крупные инвесткомпании. Почему было так? Высокие требования к размеру капитала. Минимальное требование – 1 млн. долларов.

А вот на сегодняшний день, благодаря применению схемы маржинального кредитования (трейдеру предоставляется торговое плечо, что многократно увеличивает стартовый депозит), доступ к рынку получили трейдеры и инвесторы, которые не обладают большими суммами.

Интернет только поднял спрос на услуги Форекс. Вы можете либо сами торговать, либо дать в управление деньги опытным трейдерам.

Маржа – депозит у вашего брокера.

Вы внесли 2000$, это и есть маржа. Это есть гарантийным взносом, под который брокер даёт кредитное плечо.

Пример:

Вы вносите 1000$. Кредитное плечо 1:100 (самое распространённое). Вы оперируете суммой 100 000$. Вы можете открывать несколько позиций, но сумма всех позиций не может превышать 100 000$. Дальше брокер не даст открыть ещё позицию.

Скорость выполнения сделок

Вы когда-нибудь задумывались над таким вопросом, какова скорость выполнения? А главное, влияет ли это на результат. И не важно, вы трейдер или инвестор.

Да, наиболее подходящий пример – это выход экономических новостей. На быстром рынке цена фининструмента может меняться не более 4 раз в секунду (не более 240-250 раз в минуту). Если на примере валютной паре, то EUR/USD может меняться в размере 2-х пунктов в секунду. Поэтому задержка в 1-у секунду (при стандартном лоте в 1 единицу) может привести к потере 200$. Если вы открываете несколько позиций, то значение потери умножайте на к-во позиций в торговый день

Скорость исполнения с другой стороны имеет и другое значение. Позиции располагаются в порядке очереди, и если в числе первых, то вы не только раньше других откроете позицию, но и вероятность того, что она все-таки будет открыта – гораздо выше. Например, цена должна пройти нужный уровень, и вы хотите открыть позицию.

Подитожим, факторы, которые влияют на скорость выполнения:

•  Непосредственно сам торговый терминал.
•  Качество подключения к интернету.

В случае, когда вы пользуетесь МетаТрейдером4 (МТ4), то сама задержка исполнения будет происходить практически на каждом этапе сделки. Задержки самого МТ4, задержки интернет подключения, и собственно сама задержка брокера по открытию позиций:

•  MT4 задержка = 600 мсек.
•  Задержки подключения к Интернету = около 100 мсек.
•  Время исполнения самим брокером – до 200 миллисекунд.

Если вы используете эксперты (советники, роботы), то это может увеличить время задержки. А если используется не один советник (а поток информации -1), то если первый посылвет сигнал, то другие ждут своей очереди.

Каким образом вы можете уменьшить задержку?

•  Открыть аккаунт уброкера (ECN-аккаунт) с потоком котировок. 
•  Найдите в иртуальный сервер (VPS) с быстрым исполнением. 
•  Если вы применяете 2-а и более эксперта в трейдинге, то в этом случае вам необходимо установить 2-а или больше терминала MT4 с тем же номером аккаунта и паролем. Один эксперт устанавливаете на Один терминал. Что вы выигрываете? Вы этим избегаете задержек в связи с сообщением об ошибке "торговый поток занят".

FOREX хеджирование

Многие состоявшиеся трейдеры применяют Forex-хеджирование, как один из лучших способов уменьшения торговых потерь. В том случае, когда у вас открытая позиция становится убыточной, вот здесь, как раз для защиты депозита от дальнейших потерь и служит форекс-хеджирование. И по возможности крайне важно превратить убыточную позицию в прибыльную.

Давайте подробнее рассмотрим этот процесс.

Данный процесс (с тeхничеcкoй тoчки зрeния) предполагает Buy/Sell коррелирующей валютной пары. Корреляция имеет место между мнoгими валютными пaрaми, и вот это свойство и используется для уменьшения убытков, защиты депозита в моменты непредвиденных и резких движений на рынке.

Рассмотрим пример:

• Валютная пара EUR/USD.
• Корреляционные пары к ней EUR/JPY, EUR/CHF.

Хеджирование используют крупные компании с целью защиты своих активов, и в основном они пользуются таким приёмом для долгосрочных сделок. Чтобы профитно применять этот метод, крайне важно понять его до конца.

Конкретный рыночный пример

Трейдер открыл длинную позицию Buy по валютной паре EUR/USD. Внезапно происходит разворот и наша позиция становится убыточной. Так вот, мы открываем Sell-позицию по паре EUR/JPY. Эта позиция и называется хеджирующей по отношению к первой. В случае, когда вторая позиция перекроет убыток по первой позиции, то обе сделки необходимо закрыть. Да, этот метод позволяет избежать потерь при определённых условиях.

Эта форекс стратегия сыскала себе как сторонников, так и противников. Этот метод используется в советниках.